Jahresbericht 2021

64 Finanzbericht 2021 der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL CHF 1 ’ 000 Erläuterung 2021 2020 (indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel) Geldfluss aus Betriebstätigkeit Jahresergebnis vor Zuweisung Organisationskapital 1 ' 180 209 Abschreibungen auf Sachanlagen 26 3 ' 364 3 ' 103 Abschreibungen auf nebenbetriebliche Sachanlagen 28 4 50 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen 26 229 252 Nettogewinn/Nettoverlust aus Anlageabgängen 6 , 7 – 11 – 9 Nettogewinn/Nettoverlust aus Anlageabgängen NB 28 – 2 ' 418 0 Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 – 3 ' 845 4 ' 025 Veränderung sonstiges Umlaufvermögen 3 , 5 – 419 1 ' 948 Veränderung Vorräte 4 – 216 – 287 Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10 1 ' 821 – 802 Veränderung sonstige Verbindlichkeiten 12 , 14 , Seite 60 6 ' 337 523 Veränderung Rückstellungen 13 , 16 – 274 – 21 Veränderung Fondskapital Seite 60 – 4 ' 316 532 Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 1 ' 436 9 ' 523 Geldfluss aus Investitionstätigkeit Investitionen in Sachanlagen 6 , 7 – 6 ' 551 – 2 ' 655 Devestitionen in Sachanlagen 6 , 7 49 9 Investitionen in immaterielle Anlagen 9 – 340 – 401 Investitionen in nebenbetriebliche Sachanlagen 7 – 3 ' 437 0 Devestitionen in nebenbetriebliche Sachanlagen 28 2 ' 418 0 Investitionen/Devestitionen in zweckgebundene Finanzanlagen 8 4 ' 276 – 663 Geldfluss aus Investitionstätigkeit – 3 ' 584 – 3 ' 710 Free Cashflow – 2 ' 148 5 ' 814 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Zunahme/Abnahme Finanzverbindlichkeiten kurzfristig 11 – 320 0 Zunahme/Abnahme Finanzverbindlichkeiten langfristig 15 2 ' 892 – 3 ' 628 Überführung gebundene Mittel in Beiträge für realisierte Infrastrukturen Seite 60 – 2 ' 511 0 Überführung Schwankungsfonds NB in gebundenes Kapital Seite 60 98 0 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 159 – 3 ' 628 Veränderung flüssige Mittel – 1 ' 989 2 ' 186 Bestand flüssige Mittel am 01 . Januar 1 3 ' 252 1 ' 067 Bestand flüssige Mittel am 31 . Dezember 1 1 ' 264 3 ' 252 Veränderung flüssige Mittel – 1 ' 989 2 ' 186 Die Zahlen wurden auf Rappen genau erfasst, aber für die Darstellung jeweils auf CHF 1’000 gerundet. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen. Geldflussrechnung